إدارة المخاطر في حلول تداول النسخ من بروكري Brokeree

بروكري سولوشنز Brokeree Solutions هي مطور برمجيات جاهزة مقرها إستونيا للوسطاء الذين يعملون مع ميتاتريدرMetaTrader ، المشهورة بشكل خاص بأنظمة الاستثمار التداول الاجتماعي و PAMM. في يونيو 2022 ، أصدرت الشركة خادمًا جديدًا عبر الخادم ، وهو سوشال تريدنج Social Trading. بعد ستة أشهر ، إليك رأينا في كيفية أداء نظام إدارة المخاطر في نظام الاستثمار الرائد هذا. توفر منصة التداول الاجتماع يميتاتريدر MT4 / MT5 الجديدة من بروكري سولوشنز Brokeree Solutions فرصًا جديدة للوسطاء. يوفر الحل لهم قدرة غير مسبوقة على توحيد جميع عملائهم في مجموعة واحدة موحدة من المستثمرين ومقدمي الإشارات لدعم التداول في الوقت الفعلي بينهم جميعًا.

مع هذه الوظيفة المبتكرة ، أصبح الهيكل الداخلي للحل أكثر تعقيدًا الآن. ومن ثم كان على المطورين تطوير وتحسين نظام إدارة المخاطر الحالي وتقديم شيء جديد تمامًا يلبي متطلبات حل الجيل الجديد. في نظام التداول الاجتماعي المحدث ، كان على نظام إدارة المخاطر تغطية قضيتين عامتين في وقت واحد: القضاء على المخاطر التشغيلية والبنية التحتية للوسطاء وتقديم آليات حماية موثوقة ومفهومة للمتداولين.


اقرأ هذا الخبر| مُحاربة أحدث خدمات التداول الاجتماعي لدى شركة Brokeree Solutions لِقيود الاستثمار


مخاطر التشغيل والبنية التحتية للوسطاء في التداول الاجتماعي / نسخ التداول

الميزة الرئيسية للتداول الاجتماعي الجديد هي قدرته على نسخ الصفقات بين الخوادم المختلفة في الوقت الفعلي باستخدام إشارات تداول نسخ. تم إيلاء اهتمام كبير أثناء تطوير نظام إدارة مخاطر الحلول للأدوات ، مما يضمن سلامة وموثوقية هذه العملية. علق فيكتور إيفانوف ، الرئيس الإقليمي لتطوير الأعمال (EMEA) لـ بروكري سولوشنز Brokeree Solutions ، "في Brokeree Solutions ، نعلم أن الوسطاء يعتمدون على الاستقرار والأداء القوي للبرامج ، خاصة بالنسبة لأحجام التداول الكبيرة". "يجمع التداول الاجتماعي عبر الخادم بين الموثوقية والقدرة على التنبؤ بالإصدارات السابقة لمنصة الاستثمار ووظيفة جديدة تمامًا تفتح حرية غير مسبوقة في التصرف للوسطاء."

مخاطر نسخ التداول

كان إزالة العقبات أثناء نسخ التجارة وتنفيذها أحد الأهداف المعمارية المركزية أثناء تطوير الحل. قد يتداخل اتصال الإنترنت غير المستقر ، والحمل الزائد على خوادم التداول ، والمشاكل من جانب مزود السيولة ، والعديد من الأسباب الأخرى مع عمليات نسخ التداول ، خاصة مع الخوادم البعيدة. الأداة الرئيسية للتخلص من هذه المشاكل هي وحدة نسخ مخصصة مثبتة لكل خادم. باستخدام الوحدة ، يمكن للوسطاء تعيين تكرار مراقبة النظام بالكامل ، وإذا كان هناك أي تناقضات مع التداولات المنسوخة ، فستحاول الأداة إصلاحها تلقائيًا.

مخاطر الاستضافة

يتم استضافة الحل بالكامل على خوادم الوسطاء لضمان أمان التحكم في جميع عمليات التداول وبيانات العميل. إنه متصل عبر واجهة برمجة تطبيقات من جانب الخادم ، مما يتسبب في انخفاض زمن الوصول والاتصال المستقر بمنصة التداول. بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلب الوسطاء مراقبة البنية التحتية من الدعم الفني لشركة  بروكري Brokeree لضمان الأداء الصحيح لخادم الاستضافة والحلول المثبتة. عندما تكون هناك مشكلة في الخادم أو أي جزء من النظام البيئي ، يتم إرسال إشعار إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات التابعين للوسيط وفريق الدعم الفني لمزود التكنولوجيا.

بإمكان الوسيط أن يستضيف الحل من جانبه للتحكم الكامل في الأداء والتخفيف الفعال للمخاطر. بدون الوصول المباشر إلى الخادم ، يحتاج الوسيط إلى تكليف المزود بالعديد من العمليات والإعدادات والمراقبة الرئيسية ، على سبيل المثال لإعداد استضافة على مقربة من خادم التداول. إذا استضاف الوسيط حلاً بنفسه ، فسيكون لديه سيطرة دقيقة على بنيته التحتية. وسيط الحماية الإضافي الذي قد يستخدمه لتجنب انهيار البنية التحتية غير المتوقع هو تثبيت النسخة الاحتياطية. لذلك حتى أثناء الأزمات ، سيكون النظام متاحًا عبر الإنترنت ويمكن للمتداولين الوصول إليه ، مما يضمن توفرًا عاليًا للخدمة.

مخاطر الإدارة على نسخ منصات التداول

إلى جانب آلية حماية عملية نسخ التداولات ، يحتوي التداول الاجتماعي على ميزات مدمجة لإدارة المخاطر التشغيلية - ميزة المسؤولين المقيدين. تم تصميم هذه الوظيفة لإنشاء تسلسل هرمي شفاف لقرارات الإدارة على النظام الأساسي وتوزيع الصلاحيات اللازمة بدقة بين الموظفين العاملين مع منصة الاستثمار. يتيح هذا الحل للوسطاء تعيين مسؤول واحد - مستخدم متميز يتمتع بحقوق موسعة لإدارة النظام الأساسي ومنح موظفين إضافيين حقوقًا محدودة. لا يحدد هذا النهج علاقات الموظفين على المنصة فحسب ، بل يقلل أيضًا من احتمالية التداخل غير المرغوب فيه في أداء المنصة وحوادث العوامل البشرية.

مخاطر التداول للمستخدمين على المنصة

بينما تركز إدارة المخاطر للوسطاء على ضمان عملية تداول موثوقة وقوية مع إدارة آمنة للمنصة ، فإن إدارة المخاطر للمتداولين تتعلق في المقام الأول بآليات تقليل خسائرهم أثناء التداول. يأخذ نظام الحماية من المخاطر المدروس جيدًا في التداول الاجتماعي في الاعتبار المواصفات والوظائف الفريدة لنظام الاستثمار ، أي القدرة على الاشتراك في موفري الإشارات ونسخ الصفقات. مع هذا النهج ، فإن الأدوات الأساسية لتخفيف المخاطر للمتداولين هي:

·       معلومات شاملة حول نتائج التداول لمقدمي الخدمة ؛

·       القدرة على نسخ التداولات بشكل متناسب ؛

·       نسخ إشارات التداول لرموز أو أوراق مالية محددة فقط.

·       إحصائيات متقدمة عن أداء مقدمي الخدمات

الجمهور الرئيسي للتداول الاجتماعي هو المتداولين الجدد الذين يرغبون في الانضمام إلى استراتيجية تداول احترافية للحصول على ربحهم الأول. يجب أن يعتمدوا على بيانات التداول الفعلية لاختيار مزود مناسب من بين العديد من الآخرين. توفر العديد من أنظمة الاستثمار للمشتركين المحتملين الحد الأدنى من المعلومات حول أداء المزود: قد تقتصر البيانات المتاحة على 2-3 مؤشرات ، والتي بالكاد يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار. غالبًا ما تُظهر هذه المؤشرات إجمالي الأرباح التي يكسبها مقدم الخدمة فقط ويجب وصفها بأنها أداة تسويقية وليست أداة تحليلية. يعرض التداول الاجتماعي بواسطة  بروكري سولوشنز Brokeree Solution معلومات التداول لأي فترة مع أكثر من 100 مؤشر ومخطط مختلف ، بحيث يمكن للمشترك اتخاذ قرار أكثر استنارة.


اقرأ هذا الخبر| بروكري سولوشنز Brokeree Solutions أحدث تداول اجتماعي يزيل قيود الاستثمار


نسخ التداول على الحسابات الصغيرة

ميزة أخرى للتداول الاجتماعي هي الاختلاف في الأموال بين مقدمي الخدمة والمشتركين. مقدمو الخدمات هم من التجار ذوي الخبرة الذين يعملون عادة برأس مال كبير. يوفر نظام بروكري Brokeree الفرصة للنسخ النسبي لموازنة مخاطر التداول لمقدمي الخدمة والمشتركين ، الذين غالبًا ما يبدأون التداول بمبالغ صغيرة. يسمح هذا للمتداولين بتحديد نسبة النسخ أو اختيار وضع المقياس التلقائي للنسبة الآلية بناءً على رصيدهم.

إدارة المخاطر على مستوى الطلب

الميزة الأكثر تقدمًا لإدارة هذه العمليات ، والمعروفة جيدًا للمتداولين الاجتماعيين ، هي إعدادات إيقاف الخسارة وجني الأرباح. تسمح إعدادات SL & TP المتقدمة للمستثمرين بتكوين جميع الحدود الخاصة بالأمر بدقة.

إدارة مخاطر نظام الاشتراك

يسمح نظام الاشتراك المتقدم لإيقاف الخسارة وجني الأرباح في التداول الاجتماعي للمتداولين بتهيئة الظروف لجميع التداولات من مزود واحد. بهذه الطريقة إذا وصل إجمالي الربح من التداولات إلى المبلغ المطلوب ، يقوم النظام تلقائيًا بإغلاقها ، ويوقف الاشتراك في مزود الإشارة ، ويتوقف عن نسخ التداولات الجديدة. وبالمثل ، إذا تجاوز إجمالي الخسائر أو (الخسائر العائمة للصفقات المفتوحة) مستوى معينًا ، على سبيل المثال ، 2000 دولار ، فيجوز للنظام:

- إغلاق جميع التداولات المنسوخة من هذا المزود ؛

- إغلاق الصفقات غير المربحة ، وترك الصفقات المربحة مفتوحة ؛

- توقف عن نسخ الصفقات واحتفظ بجميع الصفقات الحالية مفتوحة.

عندما تتغلب الخسائر الإجمالية على الحد الذي تم تسويته ، يجوز للحل أيضًا تعليق الاشتراك أو إلغاء اشتراك المستثمر.

صناعة التداول الحديثة تقنية للغاية. غالبًا ما تعتمد جودة الخدمات ونجاح الوسطاء على موثوقية واستقرار البنية التحتية التقنية الخاصة بهم. تواصل مع بروكري سولوشنز Brokeree Solutions للوصول إلى أدوات إدارة المخاطر وحلول إدارة السيولة وأنظمة الاستثمار.