تقلبات تداول العملات المشفرة ….

بعد الحصول على نتائج التداول خلال النصف الأول من العام 2021 والمدعومة بأحجام تداول العملات المشفرة، أبلغت شركة التداول عبر الإنترنت Robinhood عن نتائج سيئة إلى حدٍ ما خلال الربع الثالث هذا العام حيث استجابت أسهم الشركة -والتي كانت قد انخفضت بنسبة تتجاوز 10% منذ بداية سبتمبر- لخسارة نسبتها 8.5% من قيمتها مساء يوم الثلاثاء بعد تداولها في الأسواق. كما أشارت إلى انخفاض نسبة نشاط العملات المشفرة بعد أن بلغت مستويات قياسية في الربع السابق الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الحسابات المُمولة الجديدة وانخفاض صافي الحسابات الممولة التراكمية الأخرى مما تسبب في انخفاض إيرادات الربع الثالث هذا العام والبالغة 365$ مليون بعد أن كانت 565$ مليون خلال الربع الثاني من نفس العام في الشركة نفسها. 

وبالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، قالت شركة Robinhood إن أعمالها تتأثر بالعديد من العوامل منها الموسمية وظروف السوق العامة من ضمنها التقلبات وتداولات التجزئة إلى جانب أحداث السوق الهامة والغير متوقعة. أما بالنسبة إلى الأشهر الثلاثة المنتهية يوم 31 ديسمبر هذا العام -وهو الربع الرابع- تتوقع شركة Robinhood استمرار العديد من العوامل التي أثرت على نتائج الربع الثالث مثل الظروف الموسمية المعاكسة وانخفاض نسبة نشاط تجارة التجزئة. 

وفي حالة عدم حدوث أي من التغييرات البيئية في الأسواق المالية، تعتقد الشركة أنه سينتج عن ذلك إيرادات ربع سنوية لا تتجاوز 325$ مليون وإيرادات سنوية كاملة لا تتجاوز 1.8$ مليار كما تتوقع الشركة نفسها أن تكون الحسابات المُمولة الجديدة للربع الرابع مُتماشية بنسبة كبيرة مع حوالي 660.000 حساب تم فتحها خلال الربع الثالث من العام. 


اقراء هذ الخبر | رد فعل روبن هود Robinhood علي الادعاءات المتعلقة بالنصوص العشوائية غير القانونية


وباختصار، تظهر بعض النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام كما يلي:

-ارتفاع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 365$ مليون بعد أن كانت 270$ مليون فقط خلال نفس الربع من العام السابق 2020، ولكنه أقل بكثير من 565$ مليون خلال الربع الثاني من نفس العام. 

-زيادة قيمة الإيرادات القائمة على المعاملات بنسبة 32% لتصل إلى 267$ مليون بعد أن كانت 202$ مليون في الربع الثالث من عام 2020. 

-زيادة قيمة الخيارات بنسبة 29% لتصل إلى 164$ مليون بعد أن كانت 127$ مليون خلال نفس الفترة من العام السابق

-زيادة قيمة (معاملات) العملات المشفرة بنسبة 860% لتصل إلى 51$ مليون بعد أن كانت 5$ مليون فقط في الربع الثالث من العام السابق 2020، ولكنه أقل بكثير من عائدات الشركة البالغة 233$ مليون في الربع الثاني. 

-انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 27% لتصل إلى 50$ مليون بعد أن كانت 69$ مليون خلال نفس الفترة العام السابق 2020. 

-بلوغ الخسارة قبل خصم ضريبة الدخل حوالي 1.37$ مليار بعد أن كانت 11$ مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلوغ إجمالي نفقات التعويض على أساس الأسهم حوالي 1.24$ مليار خلال الربع الثالث هذا العام 2021 منها 1.01$ مليار تم الكشف عنها خلال الاكتتاب العام الأولي الخاص بنا 

-بلوغ صافي الخسائر 1.32$ مليار أو 2.06$ على السهم الواحد بعد أن كانت 11$ مليون أو 0.05$ فقط على السهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2020 السابق. 

-بلوغ الأرباح المُعدلة قبل خصم الضرائب ونفقات الإهلاك والاستهلاك -الغير متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة- سالبة بمقدار 84$ مليون بعد أن كانت 59$ مليون إيجابية خلال الربع الثالث من العام 2020. 

-ارتفاع صافي قيمة الحسابات الممولة التراكمية بنسبة 97% لتصل إلى 22.4$ مليون مقارنةً بما كانت عليه 11.4$ مليون خلال نفس الفترة من العام 2020. 

-ارتفاع عدد المستخدمين النشطاء شهرياً بنسبة 76% لتصل إلى 18.9 مليون بعد أن كانت 10.7 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق 2020. 

-ارتفاع قيمة الأصول الخاضعة للوصاية بنسبة 115% لتصل إلى 95$ مليار بعد أن كانت 44$ مليار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020.

-انخفاض متوسط الإيرادات التابعة لكل مستخدم ARPU بنسبة 36% لتصل إلى 65$ بعد أن كانت 102$ خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وبالخصوص، قال مؤسس مشارك لدى شركة Robinhood Markets والرئيس التنفيذي فيها السيد فلاد تينيف: " لقد ركز هذا الربع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العملاء بما فيها محافظ العملات المشفرة. حيث انضمّ أكثر من مليون شخص إلى قائمة انتظار محافظ العملات المشفرة حتى الآن. ومن خلال الدعم المباشر عبر الهاتف على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، نعتقد أن شركة Robinhood أصبحت المنصة الإلكترونية الأكثر موثوقية وبديهية بالنسبة إلى مستثمري التجزئة ومستثمري العملات المشفرة. وتحسباً للمستقبل، إننا ملتزمون جداً بتقديم حسابات التقاعد لمساعدة الجميع في الاستثمار على المدى الطويل ". 


اقراء هذ الخبر | روبن هود Robinhood تعيد الجهود إلى دعوى قضائية قصيرة


ومن جهتها، فتحت شركة Robinhood قائمة الانتظار لمحافظ العملات المشفرة وهي واحدة من أكثر منتجاتها طلباً، كما سجل أكثر من مليون عميل حتى الآن. وقد تمّ تصميم خاصية محافظ العملات المشفرة التابعة للشركة للمساعدة في جعل التشفير أكثر سهولة بالنسبة إلى المستثمرين العاديّين مع تجربة استخدام سهلة ذات أسعار تنافسية منخفضة للغاية. وقد تمّ تقديم مثل هذه الخصائص في الأماكن العامة وجمع التعليقات الهامة من العملاء واستخدام التحقق مُتعدد العوامل داخل التطبيق من أجل ضمان تجربة عمل موثوقة وآمنة. 

وقد أطلقت شركة Robinhood العديد من الاستثمارات في العملات المشفرة الأمر الذي يسمح للعملاء بتداول العملات المشفرة تلقائياً بدون عمولة باتباع جدول زمني من اختيارهم، ويُمكن ذلك العملاء من بناء مراكز وحسابات خاصة بالعملات المشفرة المُفضلة مع مرور الوقت لتقليل ضغوط توقيت الأسواق. ويعتبر المحتوى الإخباري المالي سهل الاستخدام Robinhood Snacks مُتاح الآن مباشرةً على التطبيق الخاص بالشركة حيث تعتبر نشراته واحدة من أكثر النشرات الإخبارية استهلاكاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة مع حوالي 23.3 مليون قارئ فريد خلال الربع الثالث. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تحميل نشرة إخبارية حوالي 10.8 مليون مرة خلال نفس الفترة الأمر الذي دفع الشركة نفسها إلى إطلاق محتوى Snacks على تطبيق Snapchat لجعل هذا المحتوى أحد أكثر القنوات التعليمية ذات التوجهات المالية التي يتم توفيرها على الإطلاق في علامة تبويب تسمى Discover تابعة لتطبيق Snapchat. وفي الأسبوع الماضي، بدأت الشركة في طرح محركات التوصيات الخاص بها والذي سيُساعد العملاء على البدء بالعمل من خلال تزويد العملاء الذين لم يقوموا بإجراء أول صفقاتهم بمجموعة من المحافظ المتنوعة للاختيار فيما بينها. 


اقراء هذ الخبر | فرحة كبيرة في شركة Robinhood بسبب قرار هيئة SEC التنظيمية


كما دخلت شركة Robinhood في الآونة الأخيرة المراحل الأخيرة من الاختبار ACTS-IN والذي سيُساعد العملاء في تحويل استثماراتهم الحالية إلى منصة Robinhood، فهي تُخطط لطرح هذه الخاصية (الخدمة) للعملاء خلال الأشهر المُقبلة. وكجزء من خارطة طريق منتجات الشركة الجديدة، تلتزم الشركة بتقديم حسابات ذات خصائص ضريبية للتقاعد، وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لهذا المنتج، فإن الشركة مستمرة في تقديم تحديثات ذات علاقة. 

وعادةً ما تستمر فرص الوصول إلى الاكتتاب العام في جذب الجهات المُصدرة وإشراك العملاء، حيث دخلت الشركة في شراكات عالمية مع حوالي 12 شركة جعلت الاكتتابات العامة الأولية متاحة لجميع العملاء. وتأتي هذه الشركات من مجموعة واسعة من الصناعات بما فيها تلك الخاصة بالمستهلكين وبرامج المؤسسات والرعاية الصحية وتقنيات blockchain المستدامة. ولقد تجاوزت حوالي ستة من هذه الشركات 30 يوماً منذ إدراجها على المنصة، وقد امتلك عملاء هذه الشركات من خلال اكتتباتها الأولية أكثر من 80% من الأسهم المُخصصة لهم بعد حوالي 30 يوم من الاكتتاب العام الأولي الخاص بها الأمر الذي يدلّ على قدرة المنصة على ربط الجهات المُصدرة بقاعدة مُخصصة من العملاء المساهمين الأفراد. 

وفي الآونة الأخيرة، انضمّ حوالي سبعة من الجهات المُصدرة الإضافية البالغ عددها 18 إلى منصة Say Technologies التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً بهدف تزويد المستثمرين الأفراد بفرص الوصول إلى أحداث الشركة مثل مكالماتها. وتستمر حالات استخدام المنصة المذكورة في التطور إلى ما هو أبعد من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالأرباح كما تستخدم العديد من الشركات هذه المنصة في الاجتماع السنوي الخاص بالمساهمين ومنتديات الأسئلة والأجوبة الخاصة بمتداولي التجزئة. وقد ذكّرت شركة Robinhood المستثمرين بأن عدد من المساهمين قد خضعوا قبل الاكتتاب العام لاتفاقيات إغلاق أو اتفاقيات لمواجهة الأسواق التي تحدّ من بيعهم أسهم الشركة خلال فترة الإغلاق التي تنتهي مباشرةً قبل يوم 1 ديسمبر هذا العام.